Phân tích tự động IDICO

UIC

DN: Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Idico-- Sàn: HSX-- Giá : 25,550 VND--Vốn hóa: 204 tỷ

ĐÁNH GIÁ CƠ CÂU TÀI CHÍNH

Cuối quý 2/2018 tổng tài sản UIC đạt 442.2 tỷ đồng. Trong đó 42.8% là nợ phải trả, VCSH chiếm 57.2%. Trong cơ cấu nợ có 177.0(tỷ) là nợ vay tài chính, chiếm tỉ lệ 93.5% tổng nợ và bằng 70.0% VCSH. Nhìn chung doanh nghiệp có tỷ lệ đòn bẩy chấp nhận được

Lượng tiền mặt và gửi tiết kiệm 21.0 tỷ, tương đương 2,623 đ/cp bằng 10.3% thị giá.  Chú ý: Tồn kho giảm -28.5% so với cùng kỳ. . .

ĐÁNH GIÁ KÊT QUẢ KINH DOANH

Lũy kế 4 quý gần nhất UIC đạt 1,137.4 tỷ doanh thu thuần và 48.15 tỷ LNST tương ứng với EPS cơ bản đạt 6,019 đ/cp. Lợi nhuận ở quý này đa số đến từ hoạt động kinh doanh chính và HĐKD chính không thay đổi 0.0% so với cùng kỳ. Biên lợi nhuận gộp tại quý này đạt 3.1% giảm -0.5% so với cùng kỳ.

Chúng tôi đánh giá UIC quý 2/2018 Hiệu quả hoạt động kinh doanh chính khá tốt, là tiền đề để doanh nghiệp tăng trưởng. Việc LNST quý này tăng so với cùng kỳ năm ngoái sẽ được thị trường đánh giá tốt và khả năng cổ phiếu có thể tích cực trong ngắn hạn

Ở mức giá hiện tại UIC đang được giao dịch ở mức P/E cơ bản 4.2 lần, P/B 0.8 lần. ROE 4 quý gần nhất đạt 19.0%, ROE bình quân các năm ở mức 14.8% - doanh nghiệp có mức sinh lời trên vốn chủ rất tốt, cao hơn rất nhiều so với mức sinh lời bình quân của nền kinh tế. Dữ liệu lịch sử thuộc nhóm: cổ phiếu thường

ĐỊNH GIÁ CỔ PHIẾU

UIC được giao dịch với P/E bình quân 3 năm 4.8 lần, P/E trung bình các mức cao nhất là  5.4 lần, P/E trung bình thấp nhất là 4.1 lần. Tốc độ tăng trưởng EPS 5 năm gần nhất là 25.0% tương ứng  EPS trong năm tới 7,526 VND/CP.

. Bình quân gia quyền theo các phương pháp, giá trị hợp lý của UIC là: 32,545VND/CP, cao hơn 27.4% so với giá hiện tại. NÊN MUA

Chú ý: Mức độ tăng trưởng lợi nhuận 5 năm gần nhất ổn định, không có năm nào suy giảm quá 10%. Và thông thường giá UIC biến động trong khoảng( + -) 12.5% so với giá trị thực (tương ứng giá biến động trong khoảng từ 28,473VND đến 36,616VND). 

Tốc độ tăng trưởng EPS năm tài chính gần nhất đạt :39.5%. Tốc độ tăng trưởng năm gần nhất lớn hơn tốc độ tăng trưởng bình quân, đây là dấu hiệu tốt cho thấy xu hướng tăng trưởng doanh nghiệp vẫn ổn định.

ĐÁNH GIÁ KỸ THUẬT

UIC được giao dịch với giá 25,550 vnd thấp -1.0% so với giá cập nhật gần nhất. Hiện tại giá UIC đang dưới -1.4% đường trung bình 20 phiên,  nằm trong khu vực giảm giá chiếm lợi thế.

UIC đang khớp với khối lượng 00cp, giảm -100.0% so với trung bình 20 phiên gần đây (2,091cp) thanh khoản cạn kiệt . Lưu ý dòng tiền tích lũy hiện tại  đang dương, 

Giá giao dịch hiện tại đang thấp hơn -5.0% đỉnh 1 tháng

Giá giao dịch hiện tại đang thấp hơn -34.1% đỉnh lịch sử